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FI

MANAGER KAPITALO KAPPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 27.146.944/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 44.744.542
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.146.944/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
14/03/2017
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Manager Kapitalo Kappa FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 14 de março de 2017. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica de aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação através de diferentes estratégias e ativos. A gestão e a administração deste fundo estão sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição que centraliza as decisões operacionais e a condução da política de investimento da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 44.744.542. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma estratégia composta por diversos veículos de investimento em uma única aplicação. O fundo é voltado para o público em geral que busca exposição ao mercado financeiro por meio de uma estrutura profissional de gestão, mantendo-se em conformidade com as normas vigentes da CVM para a categoria de fundos multimercado.

Performance — Último Mês

242.5046244.4398246.4335248.368704/0515/0529/05+2.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,2708%. O valor da cota iniciou o mês em 242,8538 e encerrou em 248,3686. A série histórica revela momentos de volatilidade, com destaque para a queda observada em 05/05, seguida por uma recuperação relevante em 06/05. A partir da segunda quinzena, a cota demonstrou uma trajetória de alta mais consistente, atingindo seu pico no último dia do período analisado. Quanto ao patrimônio líquido, houve um crescimento de 0,2842%, saindo de R$ 40,72 milhões para R$ 40,83 milhões, apesar de oscilações pontuais observadas ao longo dos dias. Em relação à base de investidores, o fundo registrou uma leve tendência de saída, encerrando o mês com 229 cotistas, frente aos 232 registrados no início do período. Os dados refletem um cenário de valorização da cota acompanhado por uma base de investidores ligeiramente reduzida ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026242.853819R$ 40.722.762232
05/05/2026242.504649R$ 40.664.212232
06/05/2026245.721137R$ 41.206.165232
07/05/2026244.492350R$ 41.017.794232
08/05/2026243.985737R$ 40.992.801233
11/05/2026243.171118R$ 40.855.934234
12/05/2026243.982345R$ 40.992.231234
13/05/2026243.463558R$ 40.905.068234
14/05/2026245.072676R$ 40.541.643233
15/05/2026244.237550R$ 40.414.490233

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