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FI

MANAGER KAPITALO K10 S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.672.222/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.584.044
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.672.222/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/05/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Manager Kapitalo K10 S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas. O veículo iniciou suas atividades em 15 de maio de 2023 e está classificado na categoria de fundos multimercado. Esta estrutura permite ao fundo compor sua carteira com ativos de diferentes classes, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 12.584.044, registrado em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua estratégia operacional envolve a aplicação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, dentro dos limites e riscos previstos em sua documentação legal, sendo uma opção disponível no mercado financeiro brasileiro sob a regulação da CVM.

Performance — Último Mês

141.2955142.3510143.4385144.494004/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1335%. O valor da cota iniciou o mês em 142,418162 e encerrou em 144,032418. Observou-se uma trajetória de volatilidade, com destaque para a alta relevante registrada em 06/05, quando a cota saltou para 143,892062, seguida por um momento de queda acentuada em 15/05, atingindo a mínima de 141,520649. O patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de crescimento consistente ao longo do mês, registrando uma variação positiva de 4,1687%, saindo de R$ 64,01 milhões para R$ 66,68 milhões. Paralelamente, a base de cotistas apresentou um movimento de expansão, iniciando o período com 737 investidores e finalizando com 748, apesar de pequenas oscilações pontuais observadas na segunda quinzena. O comportamento dos dados reflete um aumento no volume de recursos sob gestão, acompanhado por uma performance favorável da cota no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026142.418162R$ 64.011.463737
05/05/2026142.379604R$ 64.026.087740
06/05/2026143.892062R$ 64.675.578740
07/05/2026143.794649R$ 64.721.794740
08/05/2026144.494023R$ 64.959.478742
11/05/2026143.857817R$ 64.788.177745
12/05/2026143.262054R$ 64.565.868745
13/05/2026141.921328R$ 63.989.625750
14/05/2026142.601199R$ 64.437.190750
15/05/2026141.520649R$ 64.088.029749

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