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MANAGER KAPITALO K10 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 44.459.465/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.710.723
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.459.465/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MANAGER KAPITALO K10 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de fevereiro de 2022. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos multimercado, sua estrutura operacional permite a alocação de recursos em uma diversidade de estratégias e ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica do veículo. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor do capital investido. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 6.710.723, conforme dados apurados em 01 de julho de 2025, o fundo se apresenta como uma alternativa para investidores que buscam exposição à categoria de multimercados. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em investir preponderantemente em outros fundos de investimento, buscando a diversificação da carteira sob a supervisão da Safra Asset. Trata-se de um veículo regulado pela Comissão de Valores Mobiliários, estruturado para atender aos objetivos de alocação previstos em sua política de investimento.

Performance — Último Mês

162.6118163.7333164.8888166.010304/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,1351% em sua cota, encerrando o mês cotado a 165,779016. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,1539%, recuando de R$ 6.243.795 para R$ 6.109.308. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, passando de 71 para 69 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota no período ocorreu no dia 08/05, atingindo 166,010271, enquanto o ponto de menor valor foi registrado em 19/05, com 162,611824. Após essa queda relevante na metade do mês, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente a partir do dia 20/05, mantendo uma tendência de alta até o fechamento do período. A divergência entre a performance positiva da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas líquidas de recursos por parte dos investidores durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026163.918346R$ 6.243.79571
05/05/2026163.872364R$ 6.242.04371
06/05/2026165.618857R$ 6.210.13770
07/05/2026165.502345R$ 6.205.76870
08/05/2026166.010271R$ 6.110.87970
11/05/2026165.273845R$ 6.090.69269
12/05/2026164.884256R$ 6.076.33469
13/05/2026163.340638R$ 6.019.44969
14/05/2026164.120623R$ 6.048.19369
15/05/2026162.876506R$ 6.002.34469

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