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MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 35.535.700/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 194.214.963
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.535.700/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
02/12/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Manager JSS Sustainable Equity Global Thematic FIF Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 2 de dezembro de 2019. Sob a classificação de fundo multimercado, ele possui sua administração e gestão centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo permite uma diversificação de ativos, alinhada à sua proposta de atuação no mercado financeiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 194.214.963. Por ser um veículo de investimento classificado como multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a estratégia definida pela gestora. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a natureza jurídica de responsabilidade limitada do fundo. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias globais temáticas sustentáveis, sendo gerido por uma instituição consolidada no mercado brasileiro. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários, mantendo as características operacionais típicas de um fundo de investimento dessa categoria no Brasil.

Performance — Último Mês

217.5596221.2278225.0071228.675304/0515/0529/05+5.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,1093%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 2,8714%, encerrando o mês em R$ 181.939.472. Em contrapartida, o número de cotistas apresentou uma trajetória de queda, reduzindo de 1.639 para 1.622 investidores ao longo do período. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se um pico de valorização da cota em 14/05, atingindo 227,38, seguido por uma correção acentuada no dia 15/05, quando a cota recuou para 222,14. Após esse movimento, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente a partir da segunda quinzena, atingindo seu valor máximo de 228,67 no encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essas oscilações, mantendo-se resiliente apesar da saída gradual de cotistas observada ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026217.559609R$ 176.861.1491639
05/05/2026218.690402R$ 177.780.4071639
06/05/2026222.694618R$ 181.035.5621639
07/05/2026221.621984R$ 180.163.5841639
08/05/2026222.771264R$ 181.083.8291638
11/05/2026223.430129R$ 181.619.4001638
12/05/2026222.043411R$ 180.492.1791638
13/05/2026225.627747R$ 182.524.5021637
14/05/2026227.385110R$ 181.516.8091632
15/05/2026222.144767R$ 177.333.5521632

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