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FI

MANAGER JGP FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA

CNPJ 37.429.725/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.153.850
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.429.725/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager JGP FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas Multimercado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 13 de novembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de cotas de fundos multimercado com viés previdenciário, este veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma estratégia diversificada sob uma estrutura de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a seleção dos fundos investidos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.153.850. Por ser um fundo previdenciário, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do segmento de previdência complementar, observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

141.3500141.6607141.9809142.291604/0518/0529/05+0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,6662%. O valor da cota iniciou o mês em 141,349980 e encerrou em 142,291635. O patrimônio líquido também registrou crescimento, avançando 0,7750%, saindo de R$ 9.556.731 para R$ 9.630.795, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observou-se uma trajetória de alta consistente na cota, com momentos de destaque positivo, como o dia 19/05, quando atingiu 142,034340, e o encerramento do mês, que marcou o pico da série. Em contrapartida, houve momentos de recuo pontual, sendo a queda mais relevante registrada em 20/05, quando a cota passou de 142,034340 para 141,456680. O patrimônio líquido apresentou oscilações mais acentuadas, atingindo seu patamar máximo de R$ 10.364.663 em 12/05, antes de retornar aos níveis observados no final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026141.349980R$ 9.556.7311
05/05/2026141.424607R$ 9.661.7771
06/05/2026141.580343R$ 9.672.7661
07/05/2026141.445694R$ 9.663.5671
08/05/2026141.469811R$ 9.665.2151
11/05/2026141.431641R$ 10.362.6071
12/05/2026141.418754R$ 10.364.6631
13/05/2026141.546081R$ 9.917.4381
14/05/2026141.585224R$ 9.920.1811
18/05/2026141.874107R$ 9.940.4221

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