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MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 31.660.364/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.979.525
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.660.364/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Ibiuna Long Short FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 28 de novembro de 2018 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado. A estratégia central do fundo consiste em investir preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos dentro de uma estrutura única. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.979.525. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete as políticas de investimento dos fundos nos quais aplica seus recursos. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição à estratégia multimercado por meio de uma estrutura de alocação em cotas, sendo gerido por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

206.7298210.4594214.3022218.031804/0515/0529/05-4.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 4,8606%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 5,7937%, passando de R$ 24,18 milhões para R$ 22,78 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 387 para 382 ao final do mês. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início de mês com oscilações pontuais, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 11 e 13 de maio, quando a cota recuou de 216,47 para 210,89. Após uma breve estabilização na metade do mês, a trajetória de baixa foi retomada, atingindo o menor valor da série no dia 29 de maio, com a cota cotada a 206,72. O movimento de saída de cotistas e a desvalorização do patrimônio refletem a pressão vendedora observada ao longo de todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026217.291488R$ 24.189.492387
05/05/2026215.550122R$ 23.995.638387
06/05/2026217.793031R$ 24.222.925386
07/05/2026215.467116R$ 23.964.237386
08/05/2026218.031845R$ 24.243.414386
11/05/2026216.477212R$ 24.070.771385
12/05/2026214.116446R$ 23.820.270385
13/05/2026210.897017R$ 23.462.111385
14/05/2026211.667095R$ 23.547.781385
15/05/2026211.181086R$ 23.493.713385

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