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MANAGER IBIUNA HEDGE ST PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO

CNPJ 55.250.157/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.721.071
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.250.157/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
23/05/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O MANAGER IBIUNA HEDGE ST PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 23 de maio de 2024 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado, o que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia de investimento em cotas de outros fundos. A administração e a gestão da carteira são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões operacionais e o acompanhamento dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 42.721.071. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura busca diversificação por meio da exposição a diferentes estratégias e classes de ativos presentes nos fundos investidos. O produto é voltado a investidores que buscam acesso a uma gestão profissional centralizada na Safra Asset, observando as normas regulatórias vigentes para este tipo de veículo de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

110.3147111.4980112.7171113.900404/0515/0529/05+2.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,7055%. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 13,1324%, saltando de R$ 6.002.685 para R$ 6.790.981, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 22 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. O destaque de alta ocorreu no início do mês, com a cota atingindo 113,259037 em 06/05. Após esse pico, o fundo enfrentou um movimento de retração, com a cota recuando para o patamar de 111,296697 em 15/05. A partir da segunda quinzena, observou-se uma trajetória de recuperação consistente, culminando no encerramento do mês com a cota em 113,299293. O aumento do patrimônio líquido em ritmo superior à valorização da cota sugere a entrada de novos recursos no fundo ao longo do período analisado, apesar da manutenção do número total de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026110.314724R$ 6.002.68522
05/05/2026110.830910R$ 6.276.27222
06/05/2026113.259037R$ 6.413.77522
07/05/2026113.209873R$ 6.410.99122
08/05/2026113.900377R$ 6.450.09422
11/05/2026113.900243R$ 6.479.58622
12/05/2026112.259238R$ 6.386.23322
13/05/2026112.184609R$ 6.381.98722
14/05/2026112.569458R$ 6.403.88022
15/05/2026111.296697R$ 6.331.47522

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