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MANAGER IBIUNA HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 13.667.312/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.837.055
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.667.312/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/08/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Ibiuna Hedge FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 01 de agosto de 2011. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação estratégica de ativos. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 42.837.055. Por se tratar de um fundo de cotas, sua política de investimento reflete a composição dos veículos nos quais aporta seus recursos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado por meio de uma estrutura consolidada de gestão, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis na CVM para a compreensão detalhada de suas características e riscos.

Performance — Último Mês

399.0635401.3222403.6493405.907904/0515/0529/05+1.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,7151%. O valor da cota iniciou o mês em 399,06 e encerrou em 405,91. O momento de maior alta na série ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu 404,21, enquanto o ponto de maior retração foi registrado em 15/05, com a cota recuando para 401,46. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento de 1,0127%, saindo de R$ 31,62 milhões para R$ 31,94 milhões ao final do mês. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma tendência de queda contínua ao longo do período, reduzindo de 377 para 366 investidores. O comportamento dos dados indica uma valorização consistente da cota, apesar da saída gradual de cotistas, o que resultou em um aumento líquido do volume de recursos sob gestão ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026399.063521R$ 31.623.186377
05/05/2026399.934094R$ 31.692.173377
06/05/2026404.205661R$ 32.033.266377
07/05/2026404.174326R$ 32.030.782377
08/05/2026405.492990R$ 32.135.287377
11/05/2026404.303963R$ 31.943.449376
12/05/2026402.905461R$ 31.832.955376
13/05/2026402.804879R$ 31.825.008376
14/05/2026403.569605R$ 31.874.658375
15/05/2026401.457396R$ 31.707.832375

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