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MANAGER HIX CAPITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.666.469/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.326.662
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.666.469/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Hix Capital FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento constituído em 14 de março de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, com foco predominante no mercado de ações, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades administrativas e as decisões de alocação dos recursos do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.326.662. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estratégia estruturada como fundo de cotas. Por ser um veículo de investimento coletivo, sua dinâmica permite que os recursos sejam direcionados conforme a política de investimento definida pelo gestor, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma opção para quem deseja diversificar sua carteira através de uma estrutura profissional gerida pela Safra Asset, observando sempre as características e os riscos inerentes à classe de ações.

Performance — Último Mês

182.3474186.4183190.6126194.683504/0515/0529/05-3.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 3,0347%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 3,7656%, ao passar de R$ 12,85 milhões para R$ 12,37 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, encerrando o mês com 68 investidores, frente aos 69 iniciais. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um breve momento de alta nos primeiros dias, com o pico de cota em 06/05 (194,68), o fundo iniciou uma trajetória de queda consistente, atingindo seu ponto mais baixo em 19/05 (182,34). Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, quando a cota saltou para 187,31, o movimento não se sustentou, mantendo o fundo em patamares inferiores aos observados no início do mês. O encerramento do período em 29/05 refletiu a pressão vendedora acumulada ao longo das semanas, consolidando o resultado negativo mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026191.661892R$ 12.854.12069
05/05/2026192.304799R$ 12.899.23869
06/05/2026194.683530R$ 13.058.79669
07/05/2026192.380908R$ 12.866.22668
08/05/2026193.377630R$ 12.863.08167
11/05/2026189.880239R$ 12.630.44267
12/05/2026189.893921R$ 12.631.35267
13/05/2026186.333029R$ 12.394.48967
14/05/2026187.674393R$ 12.483.71467
15/05/2026185.305771R$ 12.326.15867

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