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FI

MANAGER GLOBAL QUANT LONG-BIASED EQUITIES FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 37.013.480/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 70.015.418
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.013.480/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Global Quant Long-Biased Equities FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído em 13 de agosto de 2020. Sob a classificação de fundo multimercado, este veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, operando como um fundo de cotas, o que significa que seus recursos são aplicados majoritariamente em outros fundos de investimento. A estratégia do fundo, conforme indicado em sua denominação, utiliza uma abordagem quantitativa com viés direcional em ações, conhecida como "long-biased". Isso implica que o gestor busca capturar oportunidades no mercado de renda variável, mantendo uma exposição líquida comprada, fundamentada em modelos matemáticos e estatísticos para a tomada de decisão. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 70.015.418, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025, o fundo destina-se a investidores que buscam diversificação por meio de uma estratégia sistemática. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete as políticas de investimento dos fundos nos quais investe, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento e o prospecto para compreender os riscos e as características operacionais detalhadas.

Performance — Último Mês

246.7209251.4030256.2270260.909104/0515/0529/05+2.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,8187%. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade, destacando-se o pico de alta atingido em 19/05/2026, quando o valor alcançou 260,909118. Após esse momento, observou-se uma tendência de recuo na cota até o encerramento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,9378%, reduzindo-se de R$ 47,49 milhões para R$ 45,62 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma saída consistente de investidores, com o número de cotistas caindo de 796 para 733 ao longo do mês. A combinação de valorização da cota com a redução do patrimônio líquido e da base de cotistas sugere um cenário de resgates líquidos que superaram a rentabilidade gerada no período, resultando na diminuição do volume total de ativos sob gestão do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026246.720941R$ 47.497.039796
05/05/2026247.303020R$ 47.402.604795
06/05/2026248.381317R$ 47.452.264793
07/05/2026250.392706R$ 47.836.532793
08/05/2026247.821348R$ 47.082.584787
11/05/2026249.532548R$ 46.896.415777
12/05/2026246.926079R$ 46.406.563777
13/05/2026253.065811R$ 47.303.056769
14/05/2026252.208884R$ 47.229.404768
15/05/2026251.646111R$ 47.164.904768

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