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MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.275.185/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.930.044
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.275.185/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Genoa Capital Vestas S FIF é um fundo de investimento classificado como multimercado, constituído sob a forma de condomínio fechado e com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 20 de janeiro de 2023 e possui sua administração e gestão centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, conferindo flexibilidade na composição da carteira conforme as estratégias definidas pela gestora. A responsabilidade limitada dos cotistas garante que o risco de perda esteja restrito ao valor do capital investido no fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 52.930.044, conforme os dados registrados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de investimento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Manager Genoa Capital Vestas S segue as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, taxas aplicáveis e os riscos inerentes à política de investimento adotada.

Performance — Último Mês

154.3337155.0430155.7738156.483104/0515/0529/05+0.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,6921%. O valor da cota iniciou o mês em 154,977674 e encerrou em 156,050211. Observou-se uma trajetória de volatilidade, com um momento de queda relevante na primeira quinzena, atingindo o ponto mínimo de 154,333719 em 11/05. A partir dessa data, o fundo iniciou uma recuperação consistente, alcançando seu pico de valorização em 15/05, quando a cota atingiu 156,483103. O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento de 2,1209%, saltando de R$ 63,04 milhões para R$ 64,37 milhões ao final do mês. É importante notar que, apesar da variação positiva no patrimônio e na cota, a base de investidores manteve-se estável, com o número de cotistas permanecendo inalterado em 30 durante todo o período analisado. O comportamento dos ativos refletiu uma recuperação gradual após a desvalorização inicial observada nos primeiros dias de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026154.977674R$ 63.042.76130
05/05/2026154.760353R$ 62.816.35830
06/05/2026154.763154R$ 63.497.49430
07/05/2026154.419465R$ 63.409.48330
08/05/2026154.347335R$ 63.379.86430
11/05/2026154.333719R$ 63.244.27330
12/05/2026154.587359R$ 63.401.71230
13/05/2026154.817487R$ 63.496.09530
14/05/2026155.312631R$ 63.699.17130
15/05/2026156.483103R$ 64.179.22330

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