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MANAGER GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ 43.214.440/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 104.001.900
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.214.440/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MANAGER GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de dezembro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado de natureza previdenciária, este veículo tem como objetivo principal a gestão de recursos voltados ao planejamento de longo prazo. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A., que detém a autonomia para definir a estratégia de alocação dos ativos, respeitando os limites e diretrizes estabelecidos no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 104.001.900, conforme dados apurados em 01 de julho de 2025. Por ser um fundo previdenciário, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam diversificação em suas carteiras de previdência, operando sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas.

Performance — Último Mês

153.8330154.2783154.7371155.182404/0518/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,7517%, encerrando o mês cotado a 155,182418. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 1,2132%, passando de R$ 111,55 milhões para R$ 110,19 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por um início de mês com oscilações negativas, atingindo o ponto mínimo de 153,832973 em 08/05/2026. A partir da segunda quinzena, observou-se uma tendência de recuperação consistente, com destaque para o pico de valorização atingido no último dia do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda quase contínua ao longo do mês, sugerindo movimentações de saída de capital que não foram acompanhadas por alterações na base de cotistas. O comportamento dos indicadores reflete um descompasso entre a performance do ativo e o volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026154.024687R$ 111.553.2771
05/05/2026153.946914R$ 111.497.1491
06/05/2026153.976222R$ 111.415.9811
07/05/2026153.837537R$ 111.182.4991
08/05/2026153.832973R$ 111.149.2011
11/05/2026153.873396R$ 110.817.3041
12/05/2026154.031807R$ 110.934.3991
13/05/2026154.187026R$ 110.787.9601
14/05/2026154.468317R$ 110.970.2061
18/05/2026154.780831R$ 111.191.3971

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