CredCapital
CredCapitalFundos › MANAGER EB PREFERRED FUTURES COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
FI

MANAGER EB PREFERRED FUTURES COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 54.747.293/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.403.902
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.747.293/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager EB Preferred Futures Committed FIF Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 16 de abril de 2024. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos e estratégias, oferecendo flexibilidade na composição de sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pelo acompanhamento das movimentações dos ativos que compõem o portfólio. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro da categoria multimercado, operando sob a supervisão e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 6.403.902, conforme os dados apurados em 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um veículo de investimento coletivo, o fundo opera com base em uma política de investimento específica, sendo fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, os prazos de resgate e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

137.0421137.4995137.9708138.428104/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0114% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 137,042121 e encerrou o período em 138,428149. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou a evolução da cota, apresentando um crescimento proporcional de 1,0114%, saltando de R$ 7.318.216 para R$ 7.392.232 ao final do mês. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 55 cotistas durante todo o intervalo observado. A análise dos dados diários revela uma tendência de alta linear e contínua, refletindo uma performance estável e positiva no período, sem momentos de volatilidade negativa ou oscilações bruscas na série de preços apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026137.042121R$ 7.318.21655
05/05/2026137.114032R$ 7.322.05655
06/05/2026137.187345R$ 7.325.97155
07/05/2026137.258457R$ 7.329.76955
08/05/2026137.330040R$ 7.333.59255
11/05/2026137.401884R$ 7.337.42855
12/05/2026137.475510R$ 7.341.36055
13/05/2026137.546445R$ 7.345.14855
14/05/2026137.620416R$ 7.349.09855
15/05/2026137.694455R$ 7.353.05255

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma