MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre. Constituído em 10 de outubro de 2019, o fundo é destinado a investidores qualificados, o que significa que é voltado para um público com perfil específico de conhecimento ou patrimônio. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., enquanto a custódia dos ativos fica sob a responsabilidade do BANCO SAFRA S/A. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para investir em diversas classes de ativos, buscando diversificação em sua estratégia. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.298.334. O veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, característica que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 34.887.320/0001-27 (34887320000127), é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes