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MANAGER CONSTELLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 35.591.357/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.989.402
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.591.357/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Constellation Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas de ações, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 19 de março de 2020 e é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão e a administração do fundo são exercidas integralmente pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões estratégicas e operacionais da carteira. Conforme a classificação da CVM, o fundo enquadra-se na categoria de fundos de investimento em cotas de ações, o que significa que sua política de investimento é voltada preponderantemente para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento que, por sua vez, compõem suas carteiras com ativos de renda variável. Com base nos dados mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.989.402. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estratégia de alocação em cotas, sob a responsabilidade técnica da Safra Asset, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos aportados pelos cotistas conforme o regulamento vigente.

Performance — Último Mês

108.2710112.3144116.4802120.523504/0515/0529/05-7.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -7,2902%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 5.972.234 para R$ 5.536.849, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 65 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de 120,52 em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização acentuada, com quedas sucessivas que levaram a cota ao seu ponto mínimo de 108,27 em 19/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, quando a cota subiu para 111,37, o fundo não sustentou o movimento de alta, encerrando o mês em um patamar inferior ao registrado no início do período. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026118.852882R$ 5.972.23465
05/05/2026119.549515R$ 6.007.23965
06/05/2026120.523523R$ 6.056.18265
07/05/2026117.855606R$ 5.922.12265
08/05/2026118.137859R$ 5.936.30565
11/05/2026115.169201R$ 5.787.13365
12/05/2026114.198091R$ 5.738.33665
13/05/2026111.125467R$ 5.583.94065
14/05/2026112.056823R$ 5.630.73965
15/05/2026110.556338R$ 5.555.34265

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