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MANAGER CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 49.490.879/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.430.521
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
49.490.879/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Central Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro CI Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 06 de fevereiro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui sua administração e gestão centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura de um fundo multimercado permite que a gestão adote estratégias diversificadas, combinando diferentes classes de ativos em sua carteira, enquanto a característica de crédito privado indica que o fundo prioriza a alocação em títulos de dívida emitidos por entidades privadas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.430.521. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado sob a gestão de uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro. Por se tratar de um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue as normas regulatórias vigentes para o setor. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os ativos elegíveis, as taxas aplicáveis e os riscos inerentes à estratégia de crédito privado antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

108.8149108.9394109.0677109.192204/0515/0529/05+0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,3447%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de quase todo o mês, refletindo um crescimento contínuo e estável. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de valorização, encerrando o período em R$ 33.046.745, ante os R$ 32.933.215 iniciais. Observou-se um movimento relevante na base de cotistas, que se manteve estável em 130 investidores até o dia 25/05. No dia 26/05, houve um salto expressivo para 196 cotistas, seguido por um leve ajuste para 195, patamar que se manteve até o encerramento do mês. Vale notar que, apesar da tendência de alta na cota, o último dia do período (29/05) registrou uma variação marginalmente negativa, interrompendo a sequência de valorização diária observada anteriormente. O fundo encerrou o mês com uma base de investidores significativamente maior do que a registrada no início do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026108.814900R$ 32.933.215130
05/05/2026108.834647R$ 32.939.192130
06/05/2026108.853521R$ 32.944.904130
07/05/2026108.870250R$ 32.949.967130
08/05/2026108.894051R$ 32.957.171130
11/05/2026108.912735R$ 32.962.826130
12/05/2026108.931445R$ 32.968.488130
13/05/2026108.950169R$ 32.974.155130
14/05/2026108.966369R$ 32.979.058130
15/05/2026108.984366R$ 32.984.505130

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