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MANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.338.370/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.949.015
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
18/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.338.370/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Brasil Capital CMPS I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O veículo, que iniciou suas atividades em 22 de setembro de 2021, é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Ações (FIC de Ações). Isso significa que a sua política de investimento consiste em aplicar, majoritariamente, os recursos captados em cotas de outros fundos de investimento em ações, buscando exposição ao mercado de renda variável brasileiro. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões estratégicas e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 48.949.015. Por se tratar de um fundo de cotas, o investidor deve estar ciente de que o risco da carteira está atrelado aos ativos que compõem os fundos investidos, sendo uma opção voltada para quem busca exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados.

Performance — Último Mês

63.808677.806292.2278106.225304/0515/0529/05-34.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo acentuado, com a cota registrando uma desvalorização de 34,3884%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 66,44 milhões para R$ 43,59 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 101 investidores durante todo o intervalo. A análise da série diária revela um momento de alta volatilidade e queda abrupta entre os dias 11/05 e 13/05. Após atingir o pico de valorização no dia 11/05, com cota em 106,22, o fundo sofreu uma retração significativa no dia 13/05, quando a cota caiu para 64,88. A partir desse patamar, o valor da cota oscilou em uma faixa estreita, sem conseguir recuperar os níveis observados no início do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação negativa da cota, evidenciando a ausência de captações ou resgates líquidos que alterassem a base de investidores no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026100.338630R$ 66.444.241101
05/05/2026100.337861R$ 66.443.732101
06/05/2026100.337187R$ 66.443.286101
07/05/2026100.336365R$ 66.442.741101
08/05/2026100.331016R$ 66.439.199101
11/05/2026106.225331R$ 70.342.415101
12/05/2026104.511234R$ 69.207.340101
13/05/202664.883458R$ 42.965.826101
14/05/202665.045600R$ 43.073.196101
15/05/202664.057429R$ 42.418.830101

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