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FI

MANAGER AZ QUEST LUCE FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ 42.298.721/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.888.843.812
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.298.721/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager AZ Quest Luce FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário é um fundo de investimento constituído em 24 de agosto de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de natureza previdenciária, este veículo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com ênfase em estratégias de crédito privado. A estrutura do fundo é voltada para o atendimento de investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do segmento de previdência complementar. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle regulatório. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a seleção dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.888.843.812. Por ser um fundo previdenciário, sua operação segue as normas específicas estabelecidas pelos órgãos reguladores para esse tipo de produto, sendo um instrumento voltado para a gestão de ativos de longo prazo no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

170.1779170.8514171.5454172.219004/0518/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1994%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 170,177874 e encerrou em 172,218963. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) do fundo registrou uma tendência de queda, recuando 6,7775% ao longo do mês. O montante passou de R$ 1,834 bilhão para R$ 1,709 bilhão, refletindo uma redução nominal superior a R$ 124 milhões, apesar da valorização da cota. É importante notar que essa variação negativa no PL ocorreu de forma contínua em todos os dias úteis do período analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um único cotista durante todo o intervalo observado. A dinâmica observada sugere que a valorização da cota não foi suficiente para compensar a saída de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026170.177874R$ 1.834.048.6301
05/05/2026170.332381R$ 1.822.015.5151
06/05/2026170.238817R$ 1.809.700.6721
07/05/2026170.324982R$ 1.803.077.1331
08/05/2026170.415417R$ 1.796.008.8171
11/05/2026170.565766R$ 1.791.035.1621
12/05/2026170.772449R$ 1.779.269.2761
13/05/2026170.923227R$ 1.768.290.1351
14/05/2026171.063480R$ 1.759.282.3401
18/05/2026171.333091R$ 1.736.677.8461

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