MANAGER ASTELLA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 53.901.897/0001-90 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.901.897/0001-90

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/02/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O MANAGER ASTELLA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de fevereiro de 2024. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o veículo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 7.474.155,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Como um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos dentro de uma única estrutura. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado sob a gestão da Safra Asset. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, o investidor deve estar ciente de que a performance do fundo está diretamente atrelada aos resultados dos fundos investidos, observando sempre o regulamento e as normas vigentes da CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -0,1564% no valor de sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 8.121.490 para R$ 8.108.787 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 20 cotistas. Observando a série diária, nota-se uma tendência de desvalorização gradual e constante ao longo de quase todo o período. O movimento de queda foi moderado e persistente até o dia 28/05, quando a cota atingiu 89,161126. Contudo, o dia 29/05 marcou um momento de queda mais acentuada em relação aos dias anteriores, resultando no fechamento da cota em 89,034170. Não foram identificados momentos de alta na série, caracterizando um mês de retração contínua para o fundo, sem alterações no número de participantes que pudessem indicar movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	89.173647	R$ 8.121.490	20
05/05/2026	89.173002	R$ 8.121.432	20
06/05/2026	89.172359	R$ 8.121.373	20
07/05/2026	89.171118	R$ 8.121.260	20
08/05/2026	89.170742	R$ 8.121.226	20
11/05/2026	89.170342	R$ 8.121.189	20
12/05/2026	89.169943	R$ 8.121.153	20
13/05/2026	89.169545	R$ 8.121.117	20
14/05/2026	89.169148	R$ 8.121.081	20
15/05/2026	89.168754	R$ 8.121.045	20

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