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MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 44.459.540/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 145.973.214
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.459.540/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de fevereiro de 2022. Classificado como um fundo de investimento em cotas de renda fixa com foco em crédito privado, ele possui sua estrutura operacional e de gestão sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atua tanto como administrador quanto como gestor da carteira. A estratégia do fundo consiste na aplicação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, priorizando ativos de renda fixa que integram o segmento de crédito privado. Essa estrutura permite uma gestão centralizada, na qual a Safra Asset realiza a seleção e o monitoramento dos ativos que compõem o portfólio. Com responsabilidade limitada, o fundo oferece aos investidores uma forma de exposição a títulos de crédito corporativo ou privado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 145.973.214. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, operando sob a regulação e supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

160.1729160.9173161.6844162.428904/0515/0529/05+1.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,4085% na cota, que encerrou o mês cotada a 162,428886. A trajetória da cota foi marcada por uma valorização diária consistente ao longo de todo o intervalo analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 6,9974%, reduzindo-se de R$ 92,44 milhões para R$ 85,97 milhões. Destaca-se uma queda acentuada no patrimônio entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante recuou de R$ 91,81 milhões para R$ 84,40 milhões em um único dia. Paralelamente, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas diminuindo de 295 para 289 ao final do período. Apesar da desvalorização do patrimônio e da redução na base de cotistas, o fundo manteve uma performance de valorização contínua no valor da cota durante todos os dias úteis do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026160.172859R$ 92.444.460295
05/05/2026160.292212R$ 92.583.345296
06/05/2026160.467892R$ 91.643.247296
07/05/2026160.497877R$ 91.810.371296
08/05/2026160.607954R$ 84.400.951297
11/05/2026160.743729R$ 84.956.770296
12/05/2026160.986145R$ 85.182.392296
13/05/2026161.110205R$ 85.242.263295
14/05/2026161.267610R$ 85.288.544295
15/05/2026161.355825R$ 85.935.198295

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