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MANAGER ARX HEDGE S FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 57.242.161/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.767.274
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
57.242.161/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Arx Hedge S FIF Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 11 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Participações (FIP) voltado para o setor de infraestrutura, o veículo opera sob a categoria de renda fixa com responsabilidade limitada. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, com data-base em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.767.274. Como um fundo de investimento em infraestrutura, sua estrutura é desenhada para alocar recursos em projetos que visam o desenvolvimento de setores essenciais, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa classe de ativos. O fundo possui um perfil estruturado para investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida ou participações vinculadas a projetos de infraestrutura, sendo gerido integralmente pela Safra Asset. Trata-se de um veículo de investimento formalmente registrado, operando sob as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro para fundos de investimento em infraestrutura.

Performance — Último Mês

121.2597121.5584121.8661122.164804/0515/0529/05+0.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7277% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 122,164778. Apesar da valorização da cota, observou-se uma tendência de queda acentuada no patrimônio líquido, que recuou 15,7775%, passando de R$ 1,088 bilhão para R$ 916,6 milhões. O número de cotistas acompanhou esse movimento de saída, reduzindo-se de 4.695 para 4.003 investidores ao longo do mês. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente da cota, com destaque para a aceleração observada a partir de 25/05/2026, quando o valor unitário passou de 121,586534 para 122,164778 no fechamento. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou quedas diárias quase ininterruptas, refletindo um cenário de resgates líquidos recorrentes. O momento de maior pressão sobre o patrimônio ocorreu na primeira quinzena, com reduções expressivas no volume de ativos sob gestão e na base de investidores, mantendo-se a tendência de saída até o encerramento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026121.282148R$ 1.088.322.5964695
05/05/2026121.303160R$ 1.088.511.1424695
06/05/2026121.279096R$ 1.080.030.0064680
07/05/2026121.259737R$ 1.062.926.1304680
08/05/2026121.275708R$ 1.053.221.4424644
11/05/2026121.381377R$ 1.033.116.9784518
12/05/2026121.413567R$ 1.033.390.9624518
13/05/2026121.496647R$ 1.019.144.0124467
14/05/2026121.538715R$ 1.007.530.6864403
15/05/2026121.587659R$ 989.384.8454403

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