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MANAGER ALPHA KEY FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.897.039/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.585.382
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.897.039/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Alpha Key FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento constituído em 8 de novembro de 2019. Trata-se de um veículo estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas de ações, com responsabilidade limitada para seus participantes. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica conforme o regulamento da entidade. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.585.382. Como um fundo de investimento em cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, focando no mercado acionário. Esta estrutura permite que o investidor acesse uma carteira diversificada de ativos de renda variável por meio de uma única aplicação. O fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as diretrizes estabelecidas para esta categoria específica de investimento. É um instrumento voltado para quem busca exposição ao mercado de ações através da gestão profissional da Safra Asset.

Performance — Último Mês

146.0457150.1229154.3236158.400804/0515/0529/05-3.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 3,9852%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 5,2544%, passando de R$ 3.827.905 para R$ 3.626.771 ao final do mês. O número de cotistas também apresentou redução, encerrando o período com 45 investidores, ante os 46 iniciais. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota cotada a 158,40. A partir desse ponto, observou-se uma tendência de baixa, com momentos de queda acentuada, notadamente entre os dias 08/05 e 13/05, quando a cota recuou de 156,23 para 147,64. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 20/05 e 28/05, o movimento geral do período foi de retração, consolidando o resultado negativo acumulado até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026154.546818R$ 3.827.90546
05/05/2026155.670634R$ 3.855.74146
06/05/2026158.400843R$ 3.923.36446
07/05/2026156.286769R$ 3.871.00146
08/05/2026156.238469R$ 3.869.80546
11/05/2026152.676963R$ 3.781.59246
12/05/2026151.816701R$ 3.760.28446
13/05/2026147.644505R$ 3.656.94546
14/05/2026149.496293R$ 3.702.81146
15/05/2026148.300851R$ 3.673.20246

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