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MANAGER ACE CAPITAL PREV IQ FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ 42.298.676/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.639.665
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.298.676/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MANAGER ACE CAPITAL PREV IQ FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 10 de agosto de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário, o veículo possui uma estrutura voltada ao segmento de previdência complementar. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle regulatório. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a alocação dos ativos que compõem a carteira. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 28.639.665. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de um instrumento financeiro destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do ambiente previdenciário, operando sob as normas vigentes da CVM para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

156.9623157.6681158.3954159.101204/0515/0529/05+1.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,2906% em sua cota, que iniciou o mês em 156,9623 e encerrou em 158,9881. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,1392%, passando de R$ 26,94 milhões para R$ 26,91 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 159,0614, seguido por um período de oscilações com quedas pontuais, como a observada em 15/05/2026, quando a cota recuou para 157,6879. O desempenho final do mês foi marcado por uma recuperação consistente na última semana, com a cota atingindo 159,1011 em 28/05/2026, antes do fechamento final. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou as variações da cota, refletindo a dinâmica de ativos do fundo ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026156.962311R$ 26.949.7601
05/05/2026157.746808R$ 27.084.4551
06/05/2026159.061416R$ 27.310.1681
07/05/2026158.657432R$ 26.835.4841
08/05/2026159.030757R$ 26.898.6281
11/05/2026158.689311R$ 26.840.8761
12/05/2026158.454530R$ 26.801.7941
13/05/2026158.233733R$ 26.764.4481
14/05/2026158.493195R$ 26.828.4651
15/05/2026157.687991R$ 26.692.1661

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