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MANAGER ABSOLUTO PARTNERS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.674.552/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.463.754
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.674.552/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/10/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Absoluto Partners II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, operando no mercado financeiro brasileiro desde 8 de outubro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Ações, sua estrutura tem como objetivo principal a aplicação de recursos em cotas de outros fundos de investimento que possuam exposição ao mercado acionário. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica conforme o regulamento do produto. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 28.463.754, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, a estratégia de alocação é definida pela composição das carteiras dos fundos investidos, seguindo as diretrizes estabelecidas pela gestora. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estrutura diversificada, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de funcionamento e as políticas de investimento adotadas pela Safra Asset.

Performance — Último Mês

165.2070171.7631178.5178185.073904/0515/0529/05-8.13%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026181.396500R$ 31.275.82359
05/05/2026182.855103R$ 31.527.31159
06/05/2026185.073910R$ 31.909.87159
07/05/2026179.996034R$ 31.034.35959
08/05/2026182.236920R$ 31.420.72659
11/05/2026177.314251R$ 30.571.97559
12/05/2026175.549747R$ 30.267.74459
13/05/2026170.333510R$ 29.368.37759
14/05/2026171.256620R$ 29.527.53759
15/05/2026168.595522R$ 29.068.71859

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