CredCapital
CredCapitalFundos › MANAGER ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
FI

MANAGER ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 41.835.883/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 130.716.362
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.835.883/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MANAGER ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de maio de 2021. Classificado como um fundo de ações, sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos, seguindo uma estratégia do tipo "long biased". Essa abordagem permite ao gestor manter uma exposição direcional ao mercado acionário, ajustando o nível de risco conforme as condições observadas. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do veículo. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor do capital investido. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 130.716.362. Por ser um fundo de ações, o produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável por meio de uma gestão profissional e especializada, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

212.2053215.8385219.5819223.215204/0515/0529/05-3.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -3,6553%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 4,38% ao passar de R$ 151,08 milhões para R$ 144,46 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 1.031 para 1.019 cotistas ao final do mês. A série diária revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (223,21). A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de desvalorização consistente, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota caiu de 218,14 para 213,97. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como em 20/05, a tendência predominante foi de baixa, culminando no menor valor da cota registrado no encerramento do período, em 29/05. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira ao longo do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026220.256356R$ 151.084.0891031
05/05/2026221.183302R$ 151.719.9241031
06/05/2026223.215153R$ 153.110.9111030
07/05/2026221.858662R$ 152.180.4481030
08/05/2026221.727919R$ 152.073.7331029
11/05/2026218.146833R$ 149.539.2051026
12/05/2026217.237560R$ 148.915.9001026
13/05/2026213.974679R$ 146.679.2021026
14/05/2026215.093707R$ 147.444.4511026
15/05/2026213.908194R$ 146.631.7941026

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma