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FI

MANAGER ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS X FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 57.793.442/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.793.442/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MANAGER ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS X FIF INV EM INFRA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 22 de outubro de 2024. Classificado como um fundo de investimento em infraestrutura de renda fixa de longo prazo, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e a estratégia do veículo conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de infraestrutura, integrando a categoria de fundos voltados para o financiamento de projetos de desenvolvimento nacional. Por ser um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estrutura é desenhada para alocar recursos em títulos e valores mobiliários que compõem o mercado de infraestrutura brasileiro. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, visto que se trata de uma constituição recente. O investidor deve consultar o regulamento completo e os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação das cotas, garantindo assim uma visão clara sobre o funcionamento deste veículo de investimento.

Performance — Último Mês

119.3374119.7828120.2418120.687204/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1311%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, saindo de 119,337358 para 120,687224, com apenas oscilações pontuais e discretas de queda, como observado nos dias 06/05, 19/05 e 20/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 4,5334%, reduzindo-se de R$ 251,9 milhões para R$ 240,4 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou uma tendência de queda contínua, passando de 1.269 para 1.196 investidores ao final do período. Portanto, observa-se um cenário de descompasso entre a valorização da cota e a redução do volume de ativos sob gestão, refletindo uma saída líquida de capital que resultou na diminuição do patrimônio total e do número de participantes no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026119.337358R$ 251.900.4151269
05/05/2026119.382907R$ 251.996.5611269
06/05/2026119.362992R$ 251.716.4831266
07/05/2026119.497458R$ 251.054.2161266
08/05/2026119.570584R$ 250.209.7121260
11/05/2026119.688065R$ 247.802.7021243
12/05/2026119.732763R$ 247.895.2461243
13/05/2026119.802006R$ 247.395.7781254
14/05/2026119.841220R$ 247.764.0831249
15/05/2026119.905856R$ 246.729.8031241

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