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MANAGER ABSOLUTE HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.338.321/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.617.735
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.338.321/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Absolute Hedge FIF é um fundo de investimento classificado como Multimercado, estruturado sob a forma de condomínio fechado e com responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo tem como característica principal o investimento em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo foi constituído em 28 de setembro de 2021, iniciando suas atividades com o objetivo de compor uma carteira de ativos alinhada à sua categoria. Em relação ao seu porte financeiro, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 30.617.735, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua composição reflete a alocação em veículos de investimento selecionados pela gestão, seguindo a política de investimento definida para o produto. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma estrutura gerida profissionalmente pela Safra Asset.

Performance — Último Mês

167.8060168.2555168.7185169.167904/0515/0529/05+0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4274% em sua cota, encerrando o mês cotado a 168,523196. A trajetória da cota foi marcada por uma alta inicial, atingindo o pico de 169,167890 no dia 08/05, seguida por uma oscilação descendente que encontrou seu ponto mínimo em 15/05, com valor de 167,994891, antes de retomar uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, recuando 2,4763% ao passar de R$ 17,83 milhões para R$ 17,39 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que diminuiu de 385 para 372 cotistas ao longo do período. A divergência entre a valorização da cota e a contração do patrimônio líquido reflete um cenário de saída de recursos do fundo, evidenciada pela redução constante no número de participantes e pela queda nominal do volume total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026167.806047R$ 17.833.789385
05/05/2026168.242189R$ 17.880.141385
06/05/2026168.954404R$ 17.955.832385
07/05/2026168.843673R$ 17.944.064385
08/05/2026169.167890R$ 17.978.521385
11/05/2026169.076560R$ 17.924.963385
12/05/2026168.802425R$ 17.833.579385
13/05/2026168.597629R$ 17.812.599384
14/05/2026168.528373R$ 17.808.172384
15/05/2026167.994891R$ 17.751.799384

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