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MANÁ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 62.467.472/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.467.472/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Maná FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 29 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado, especificamente debêntures de infraestrutura. Esta categoria de fundo é estruturada para alocar recursos em projetos de desenvolvimento nacional, como energia, transporte e saneamento, beneficiando-se de incentivos fiscais previstos na legislação brasileira vigente para esse tipo de ativo. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento prioriza a exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos de infraestrutura. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua dinâmica é voltada para a gestão de ativos de dívida, observando as normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.02501.02961.03421.038804/0515/0529/05+0.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4000% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 131.450.201, ante os R$ 130.926.507 registrados no início do intervalo. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando 7 investidores durante todo o período analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota cotada a 1,038759. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com o valor da cota atingindo a mínima de 1,025037 em 19/05/2026. Após esse ponto de inflexão, o fundo demonstrou uma recuperação consistente até o final do mês, consolidando o resultado positivo acumulado. A análise dos dados diários reflete uma volatilidade característica do período, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.031031R$ 130.926.5077
05/05/20261.032722R$ 131.141.2467
06/05/20261.035874R$ 131.541.5037
07/05/20261.034792R$ 131.404.0757
08/05/20261.038759R$ 131.907.7647
11/05/20261.036944R$ 131.677.3187
12/05/20261.036471R$ 131.617.2147
13/05/20261.029607R$ 130.745.5827
14/05/20261.032545R$ 131.118.7037
15/05/20261.026742R$ 130.381.8487

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