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MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FIC DE FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.594.807/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.266.541
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.594.807/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
18/06/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FIC DE FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de junho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF), o que significa que aplica seus recursos predominantemente em cotas de outros fundos de investimento, neste caso, com foco em ativos denominados em dólares americanos. A administração do fundo é realizada pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Gama Investimentos Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas, garantindo que as perdas sejam restritas ao valor do capital investido. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 9.266.541. Por se tratar de um veículo de investimento estruturado como "Multi IE" (Investimento no Exterior), o fundo busca exposição a estratégias internacionais, permitindo que o investidor acesse mercados globais de crédito de alto rendimento através de uma única aplicação local. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação geográfica e setorial em suas carteiras.

Performance — Último Mês

1.10101.11391.12721.140104/0515/0529/05+2.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,8487% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 8.417.151 para R$ 8.656.928, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 5 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma primeira quinzena marcada por oscilações contidas, com um momento de queda relevante atingindo o piso de 1,101012 em 12/05. A partir de 13/05, observou-se uma mudança significativa na tendência, com uma aceleração expressiva que elevou a cota para 1,134993 em 15/05. Após um breve recuo no início da terceira semana, o fundo retomou o movimento de valorização, atingindo seu pico de 1,140075 em 27/05. O encerramento do mês ocorreu em patamar próximo a esse topo, consolidando o resultado positivo acumulado no período, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.107878R$ 8.417.1515
05/05/20261.103707R$ 8.385.4635
06/05/20261.106437R$ 8.406.1985
07/05/20261.105836R$ 8.401.6325
08/05/20261.101627R$ 8.369.6575
11/05/20261.101383R$ 8.367.8075
12/05/20261.101012R$ 8.364.9815
13/05/20261.102044R$ 8.372.8275
14/05/20261.118268R$ 8.496.0895
15/05/20261.134993R$ 8.623.1555

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