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MAN AHL TARGET RISK USD FIC FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LTDA

CNPJ 38.281.316/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.467.982
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.281.316/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
01/10/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O MAN AHL TARGET RISK USD FIC FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LTDA é um fundo de investimento constituído em 01 de outubro de 2020, classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado. A estrutura do veículo é de um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), o que significa que ele aloca seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Gama Investimentos Ltda. O fundo possui a característica de ser um investimento no exterior (IE), permitindo exposição a ativos internacionais. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 11.467.982. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando seguir a estratégia definida em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores devem estar atentos às diretrizes operacionais estabelecidas pelo gestor e pelas normas da CVM. Este produto é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de estratégias globais, mantendo o foco na gestão profissional e na estrutura regulada pelo mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.11631.13101.14611.160704/0515/0529/05+3.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,5053%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 3,7184%, encerrando o mês em R$ 13.574.510. Em contrapartida, o número de cotistas apresentou uma leve redução, passando de 266 para 264 investidores ao final do período. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente, com destaque para o intervalo entre 13/05 e 15/05, quando a cota saltou de 1,123504 para 1,148434. Após uma breve oscilação negativa em 18/05, o fundo retomou o movimento de alta, atingindo seu pico de performance no dia 29/05, com a cota cotada a 1,160717. O comportamento dos dados indica que, apesar da saída pontual de dois cotistas, o fundo manteve uma dinâmica de valorização robusta ao longo de todo o mês de maio, consolidando o ganho acumulado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.121408R$ 13.087.848266
05/05/20261.116296R$ 13.028.182266
06/05/20261.123228R$ 13.103.224266
07/05/20261.120880R$ 13.075.831266
08/05/20261.118068R$ 13.091.803267
11/05/20261.120219R$ 13.125.611267
12/05/20261.118606R$ 13.096.268266
13/05/20261.123504R$ 13.153.605266
14/05/20261.139901R$ 13.345.573266
15/05/20261.148434R$ 13.445.481266

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