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MAMPITUBA EQUITY FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.998.873/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 315.642.438
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.998.873/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mampituba Equity FI Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de novembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações e exposição internacional, o veículo tem como objetivo principal aplicar seus recursos em ativos financeiros negociados fora do Brasil. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da BTGP WM 3 Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo oferece aos investidores uma forma de diversificação geográfica em seu portfólio. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 315.642.438. Por se tratar de um fundo de investimento no exterior, sua estratégia está atrelada às dinâmicas dos mercados globais, permitindo que o capital seja alocado em ativos internacionais. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam exposição a mercados estrangeiros, operando sob a supervisão das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.16211.18231.20311.223304/0515/0529/05-2.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,5725%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 383,89 milhões para R$ 374,02 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo seu pico de cota em 06/05/2026 (1,223331). A partir desse ponto, observou-se uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o movimento de baixa entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,198894 para 1,176103. Após uma breve recuperação pontual em 20/05, o ativo voltou a apresentar oscilações negativas sucessivas nos últimos dias do mês, encerrando o período em seu patamar mais baixo desde 19/05/2026. A performance reflete a instabilidade observada na série diária de preços.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.207962R$ 383.897.4681
05/05/20261.212406R$ 385.309.8321
06/05/20261.223331R$ 388.781.9231
07/05/20261.208142R$ 383.954.7771
08/05/20261.214041R$ 385.829.4851
11/05/20261.198894R$ 381.015.6981
12/05/20261.195041R$ 379.791.0181
13/05/20261.176103R$ 373.772.5371
14/05/20261.181753R$ 375.568.0101
15/05/20261.172924R$ 372.762.1091

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