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MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 26.261.403/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.015.438
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
14/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.261.403/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/10/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MAM Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 13 de outubro de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa, o fundo possui como característica central a alocação preponderante em ativos de crédito privado, buscando compor sua carteira com títulos dessa natureza. A gestão dos recursos é realizada pela MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Estas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Com base nos dados apurados em 14 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.015.438. Por ser um fundo de longo prazo, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com foco em crédito corporativo. O fundo opera conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, mantendo sua política de investimento alinhada aos objetivos de sua classe e tipo, conforme registrado junto aos órgãos reguladores do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.804,371.810,781.817,391.823,804/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0519%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, destacando-se o movimento de alta consistente observado a partir do dia 13/05, quando o valor unitário passou de 1811,23 para encerrar o mês em 1823,80. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 5,5492%, reduzindo-se de R$ 10,26 milhões para R$ 9,69 milhões. Esse recuo no volume de ativos sob gestão acompanhou a saída de investidores, visto que o número de cotistas apresentou tendência de queda, passando de 58 para 53 ao longo do mês. O momento de maior impacto no patrimônio ocorreu entre os dias 07/05 e 08/05, quando houve uma redução expressiva no montante total. Em suma, o fundo entregou rentabilidade positiva aos remanescentes, apesar da redução na base de investidores e no patrimônio líquido total durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261804.817443R$ 10.268.15558
05/05/20261805.327205R$ 10.271.05658
06/05/20261805.200986R$ 10.270.33858
07/05/20261804.369103R$ 10.265.60558
08/05/20261810.483217R$ 9.969.91258
11/05/20261811.710515R$ 9.894.91458
12/05/20261811.297821R$ 9.892.66058
13/05/20261811.233016R$ 9.691.54657
14/05/20261812.484090R$ 9.697.81956
15/05/20261813.747398R$ 9.676.41156

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