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MALUBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 11.275.055/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 548.917.616
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TERA INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
30/09/2024

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
11.275.055/0001-20
Tipo
Fundo de Investimento
Classe CVM
FIC FIP
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TERA INVESTIMENTOS LTDA.
Constituição
18/12/2009

Sobre o Fundo

O Malubi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 18 de dezembro de 2009, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e a Tera Investimentos Ltda. como gestora responsável pelas decisões de investimento. O custodiante dos ativos é o Banco BTG Pactual S/A. Com uma estratégia diversificada, o fundo busca operar em diferentes mercados, incluindo a exposição a ativos internacionais. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 483.508.901. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
11.275.055/0001-20 · 11275055000120

O fundo MALUBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 11.275.055/0001-20 (11275055000120), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por TERA INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

24.544,4924.948,9925.365,7425.770,2401/1005/1007/10+4.99%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,4064% em sua cota. O patrimônio líquido registrou uma leve redução de 0,4440%, passando de R$ 479.582.405 para R$ 477.453.234. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único detentor durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela oscilações no valor da cota, com destaque para a alta ocorrida entre janeiro e fevereiro, quando atingiu R$ 23.632,33, e a queda observada em junho, ponto de menor valor do período (R$ 23.316,20). O patrimônio líquido acompanhou tendência de crescimento inicial, atingindo seu pico em fevereiro (R$ 488.253.155), seguido por uma trajetória de declínio gradual a partir de abril, encerrando o período em seu nível mais baixo. O comportamento do PL demonstra que a valorização da cota não foi suficiente para compensar a redução do montante total investido no fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202624544.492521R$ 492.984.3171
02/10/202624662.085508R$ 495.346.2121
05/10/202625508.898957R$ 512.354.7421
06/10/202625770.237018R$ 517.603.8041
07/10/202625770.237018R$ 517.603.8041

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