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MALU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 10.462.808/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 66.695.686
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
10.462.808/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/12/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Malu Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado como Multimercado Crédito Privado, constituído sob a forma de condomínio aberto em 02 de dezembro de 2009. O fundo tem como objetivo principal a gestão de recursos através de uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos, com foco preponderante em títulos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e operacionalização das normas regulatórias junto à CVM. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a composição dos ativos, está a cargo da Prada Administradora de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 66.695.686. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis para compreender integralmente as características, riscos e condições operacionais do produto.

Performance — Último Mês

4.05224.06544.07904.092304/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9889%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente no valor da cota, que iniciou o mês em 4,052197 e encerrou em 4,092268. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,8354%, reduzindo de R$ 93,14 milhões para R$ 91,43 milhões. É importante destacar que houve uma queda relevante no patrimônio entre os dias 21/05 e 22/05, quando o montante passou de R$ 93,72 milhões para R$ 91,15 milhões, apesar da valorização da cota observada no mesmo intervalo. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, totalizando dois investidores. A análise dos dados diários revela que, embora a rentabilidade da cota tenha sido positiva, o fundo enfrentou uma saída de recursos que impactou diretamente o volume total do patrimônio líquido sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.052197R$ 93.146.2882
05/05/20264.056963R$ 93.255.8332
06/05/20264.065955R$ 93.462.5272
07/05/20264.066859R$ 93.483.3272
08/05/20264.071236R$ 93.583.9222
11/05/20264.068820R$ 93.528.3902
12/05/20264.068583R$ 93.522.9472
13/05/20264.061152R$ 93.352.1332
14/05/20264.066426R$ 93.473.3572
15/05/20264.061452R$ 93.359.0402

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