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MALTA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA

CNPJ 54.644.413/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 51.285.499
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.644.413/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MALTA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 08 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Debêntures Incentivadas de Infraestrutura, o veículo possui como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A gestão do fundo é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 51.285.499. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca atender às diretrizes regulatórias específicas para este segmento, permitindo o direcionamento de capital para setores estratégicos da economia nacional. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de dívida privada de longo prazo, mantendo-se alinhado às normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria de investimento.

Performance — Último Mês

114.3739114.8835115.4085115.918104/0515/0529/05+0.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4231% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 57.785.666, ante os R$ 57.542.191 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 115,918094. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do período, com o valor da cota recuando para 114,373874 em 15/05/2026 e 114,387734 em 19/05/2026. Após esse intervalo de retração, o fundo demonstrou uma recuperação gradual na última semana de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. A estabilidade na base de cotistas sugere que não houve movimentações de entrada ou saída de capital que alterassem a composição do fundo durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026115.023465R$ 57.542.1914
05/05/2026115.206437R$ 57.633.7254
06/05/2026115.600419R$ 57.830.8214
07/05/2026115.553454R$ 57.807.3264
08/05/2026115.918094R$ 57.989.7424
11/05/2026115.708952R$ 57.885.1164
12/05/2026115.530671R$ 57.795.9284
13/05/2026114.725368R$ 57.393.0634
14/05/2026115.035028R$ 57.547.9754
15/05/2026114.373874R$ 57.217.2234

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