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MALIBU INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 13.962.999/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 508.992.226
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
02/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.962.999/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Malibu Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 10 de julho de 2012, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria de renda fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura operacional do fundo conta com a administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de administração fiduciária. A gestão dos recursos, por sua vez, é realizada pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem a carteira. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 508.992.226 na data-base de 2 de janeiro de 2025. Por ser um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de menor volatilidade, típicos desta categoria. O fundo é devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando conforme as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro, garantindo transparência e conformidade regulatória aos seus cotistas.

Performance — Último Mês

358.1047359.3083360.5484361.752104/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0185%. A trajetória da cota foi consistente, registrando altas diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, saindo de 358,10 para 361,75. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma tendência de queda, recuando 6,1880% no período, ao passar de R$ 193,99 milhões para R$ 181,99 milhões. Observou-se uma redução relevante no PL em 08/05, quando o montante caiu de R$ 195,43 milhões para R$ 189,21 milhões, e uma queda acentuada no encerramento do mês, em 29/05, quando o PL atingiu seu menor patamar da série. Apesar da volatilidade no patrimônio, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 8 investidores durante todo o intervalo analisado. O descompasso entre a valorização da cota e a redução do PL sugere saídas de recursos do fundo, apesar da rentabilidade positiva entregue aos cotistas remanescentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026358.104673R$ 193.995.0848
05/05/2026358.291512R$ 195.136.2998
06/05/2026358.480955R$ 195.282.9768
07/05/2026358.670532R$ 195.435.2488
08/05/2026358.859451R$ 189.210.1888
11/05/2026359.048906R$ 191.293.5788
12/05/2026359.239704R$ 191.428.2328
13/05/2026359.429226R$ 191.658.2228
14/05/2026359.619686R$ 191.697.7818
15/05/2026359.809859R$ 190.514.1548

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