MALAQUITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA · 40.067.748/0001-26 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.067.748/0001-26

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

21/05/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O MALAQUITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 21 de maio de 2021. O fundo é classificado na categoria de ações com foco em investimento no exterior, o que indica que sua política de alocação prioriza ativos negociados em mercados internacionais. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento com responsabilidade limitada, o fundo oferece uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a ativos estrangeiros dentro do arcabouço regulatório brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de fevereiro de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 53.340.600,00. Por se tratar de um fundo de ações com investimento no exterior, sua composição reflete as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, sendo gerido por uma instituição financeira consolidada no mercado. Este produto é destinado a quem deseja diversificar sua carteira através de instrumentos financeiros globais, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,9389%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 73,41 milhões para R$ 70,52 milhões ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (13,356231). A partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização acentuada, com momentos de queda relevante, notadamente entre os dias 08/05 e 13/05, e uma nova pressão baixista entre 18/05 e 19/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 12,479360. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o período próximo às mínimas observadas. A correlação direta entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido reflete o impacto da desvalorização dos ativos na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	13.135309	R$ 73.411.944	3
05/05/2026	13.200828	R$ 73.778.123	3
06/05/2026	13.356231	R$ 74.646.653	3
07/05/2026	13.159414	R$ 73.546.666	3
08/05/2026	13.178530	R$ 73.653.500	3
11/05/2026	12.964828	R$ 72.459.142	3
12/05/2026	12.895614	R$ 72.072.313	3
13/05/2026	12.688372	R$ 70.914.056	3
14/05/2026	12.774291	R$ 71.394.249	3
15/05/2026	12.650284	R$ 70.701.184	3

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