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MÁLAGA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 19.550.171/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 89.456.539
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.550.171/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/12/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Málaga Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 05 de dezembro de 2013, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo tem como administrador a S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o fundo. Classificado na categoria de Renda Fixa, o veículo destina seus recursos predominantemente a ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes de sua classe. Com base nos dados registrados em 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 89.456.539. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a alocação em instrumentos que buscam a preservação ou valorização do capital através de títulos de dívida, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de uma estrutura profissional de gestão e administração.

Performance — Último Mês

31.929032.052832.180432.304304/0515/0529/05+0.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3725% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 32,206804. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,0692%, passando de R$ 64,57 milhões para R$ 64,61 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 32,304257. Em contrapartida, observou-se um movimento de queda relevante na metade do mês, com o ponto de mínima registrado em 19/05/2026, atingindo 31,929011. Após esse recuo, o fundo demonstrou uma recuperação consistente até o final do período, apesar de uma leve oscilação negativa observada no último dia de negociação. A gestão manteve a estabilidade operacional, refletida na manutenção do número de cotistas e na trajetória de recuperação da cota após o ajuste de meados de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202632.087280R$ 64.571.4842
05/05/202632.140951R$ 64.679.4912
06/05/202632.239908R$ 64.878.6292
07/05/202632.234235R$ 64.867.2122
08/05/202632.304257R$ 65.005.7722
11/05/202632.254182R$ 64.905.0062
12/05/202632.228373R$ 64.853.0722
13/05/202632.045890R$ 64.485.8622
14/05/202632.138852R$ 64.672.9302
15/05/202631.973133R$ 64.339.4522

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