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MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

CNPJ 43.122.009/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 199.852.714
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
43.122.009/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Maktoub FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 15 de março de 2022. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Kinea Investimentos Ltda. Este fundo tem como característica principal o foco em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 199.852.714. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada às normas que regem investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil. O Maktoub FIF é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa de longo prazo, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e sob a supervisão das entidades reguladoras competentes. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a alocação em ativos específicos do mercado de crédito privado nacional.

Performance — Último Mês

143.5108144.1536144.8159145.458704/0515/0529/05+0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,4760% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 246.265.068, ante R$ 245.098.292 registrados no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 145,458674. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 143,510823. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, oscilando positivamente até o encerramento do mês. A correlação direta entre a variação da cota e o crescimento do patrimônio líquido indica que o resultado positivo foi impulsionado pela performance dos ativos em carteira, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026144.376685R$ 245.098.2924
05/05/2026144.572651R$ 245.430.9714
06/05/2026145.060046R$ 246.258.3874
07/05/2026144.993486R$ 246.145.3934
08/05/2026145.458674R$ 246.935.1114
11/05/2026145.199570R$ 246.495.2474
12/05/2026144.988508R$ 246.136.9424
13/05/2026143.958652R$ 244.388.6284
14/05/2026144.344846R$ 245.044.2424
15/05/2026143.510823R$ 243.628.3804

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