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MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 53.635.550/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 112.040.636
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.635.550/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Maktoub FIF - Classe de Investimento RF CDI Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 24 de janeiro de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. A estratégia do fundo é voltada para a classe de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura que buscam acompanhar a variação do CDI, conforme estabelecido em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 112.040.636 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura operacional está alinhada às normas que regem esse segmento no mercado brasileiro, buscando alocar recursos em projetos de desenvolvimento nacional. A gestão e a administração exercidas pelo Banco Bradesco S.A. conferem ao fundo a estrutura institucional da referida instituição financeira. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa atrelado a projetos de infraestrutura, mantendo-se dentro das diretrizes operacionais e regulatórias vigentes na CVM. O fundo opera como um instrumento de captação e alocação de recursos voltado para o financiamento de setores estratégicos da economia brasileira.

Performance — Último Mês

1.34641.35071.35521.359504/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9470%. O valor da cota iniciou o mês em 1,346788 e encerrou o período cotado a 1,359542. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 131.629.939 para R$ 132.876.465, mantendo estabilidade absoluta no número de cotistas, que permaneceu em dois durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com momentos pontuais de oscilação negativa, como observado nos dias 06/05, 08/05, 18/05, 19/05 e 20/05. Contudo, a partir de 21/05, o fundo engatou uma sequência consistente de valorização diária até o fechamento do mês. O movimento de alta mais expressivo foi registrado no dia 27/05, quando a cota avançou de 1,354760 para 1,357238. Em suma, o fundo demonstrou resiliência e crescimento patrimonial contínuo ao longo das semanas observadas, refletindo a valorização acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.346788R$ 131.629.9392
05/05/20261.347427R$ 131.692.3262
06/05/20261.347368R$ 131.686.6272
07/05/20261.347693R$ 131.718.3792
08/05/20261.346398R$ 131.591.8012
11/05/20261.348141R$ 131.762.1082
12/05/20261.348401R$ 131.787.5982
13/05/20261.350592R$ 132.001.7052
14/05/20261.351344R$ 132.075.2242
15/05/20261.352720R$ 132.209.7062

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