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MAKTOUB FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 61.088.935/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.088.935/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Maktoub FIF CIC Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 30 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica central a alocação de seus recursos em debêntures de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de renda fixa com foco em crédito privado. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura é voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no país, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica das obrigações dos cotistas. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, com uma estratégia focada na composição de uma carteira de ativos de renda fixa vinculados a setores essenciais da economia brasileira, sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.06361.06721.07101.074704/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6252%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 0,6251%, passando de R$ 350,78 milhões para R$ 352,97 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 28/05/2026, quando a cota alcançou 1,074703. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, especificamente no dia 15/05/2026, quando a cota recuou para 1,063559, e no dia 19/05/2026, com 1,063688. Apesar dessas oscilações pontuais, o fundo encerrou o mês em patamar superior ao observado no início do período, refletindo a tendência de valorização acumulada no intervalo de 25 dias úteis.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.067423R$ 350.782.4082
05/05/20261.068753R$ 351.219.2802
06/05/20261.071571R$ 352.145.2972
07/05/20261.071469R$ 352.112.0162
08/05/20261.073829R$ 352.887.4742
11/05/20261.072531R$ 352.460.8552
12/05/20261.071399R$ 352.088.8562
13/05/20261.065851R$ 350.265.7752
14/05/20261.068202R$ 351.038.3132
15/05/20261.063559R$ 349.512.3572

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