Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Maktoub FIF CIC Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 30 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica central a alocação de seus recursos em debêntures de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de renda fixa com foco em crédito privado. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura é voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no país, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica das obrigações dos cotistas. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, com uma estratégia focada na composição de uma carteira de ativos de renda fixa vinculados a setores essenciais da economia brasileira, sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.067423 | R$ 350.782.408 | 2 |
| 05/05/2026 | 1.068753 | R$ 351.219.280 | 2 |
| 06/05/2026 | 1.071571 | R$ 352.145.297 | 2 |
| 07/05/2026 | 1.071469 | R$ 352.112.016 | 2 |
| 08/05/2026 | 1.073829 | R$ 352.887.474 | 2 |
| 11/05/2026 | 1.072531 | R$ 352.460.855 | 2 |
| 12/05/2026 | 1.071399 | R$ 352.088.856 | 2 |
| 13/05/2026 | 1.065851 | R$ 350.265.775 | 2 |
| 14/05/2026 | 1.068202 | R$ 351.038.313 | 2 |
| 15/05/2026 | 1.063559 | R$ 349.512.357 | 2 |
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