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FI

MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

CNPJ 57.536.557/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.536.557/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MAIMOR FIF - CI Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 02 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a aplicação em ativos de renda fixa, com foco específico no setor de infraestrutura. Essa categoria de fundo é estruturada para financiar projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para investimentos incentivados. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem a carteira. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Até o presente momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. Trata-se de um veículo de investimento voltado para o mercado de infraestrutura, operando sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este segmento específico de fundos de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.11051.11601.12161.127104/0515/0529/05+0.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1936% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 21.735.355, ante os R$ 21.693.363 registrados no início do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada na cotação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,127146. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 1,110454. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual nos valores até o encerramento do mês. Os dados demonstram que, apesar das oscilações diárias observadas ao longo das semanas, o desempenho acumulado no período foi positivo, refletindo o comportamento do patrimônio líquido sob a mesma estrutura de cotização inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.120199R$ 21.693.3631
05/05/20261.121833R$ 21.724.9981
06/05/20261.125028R$ 21.786.8761
07/05/20261.124029R$ 21.767.5241
08/05/20261.127146R$ 21.827.8931
11/05/20261.125189R$ 21.789.9881
12/05/20261.124139R$ 21.769.6611
13/05/20261.116479R$ 21.621.3101
14/05/20261.119441R$ 21.678.6811
15/05/20261.112545R$ 21.545.1211

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