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MAGNUS VALOR UBS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.409.732/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.950.795
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.409.732/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
19/03/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Magnus Valor UBS FI em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas, estruturado com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 19 de março de 2024 e tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que possuam exposição ao mercado de ações. A gestão da carteira é realizada pela Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Esta estrutura operacional permite que o fundo busque seus objetivos através da seleção de estratégias de terceiros, mantendo o foco na categoria de ações. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.950.795. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica operacional consiste na aplicação em uma cesta de ativos geridos por outros gestores, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estratégia diversificada e profissionalmente gerida, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

1.18901.22951.27111.311604/0515/0529/05-6.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,2437%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 18,82 milhões para R$ 17,65 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês positivo, com o pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,311570. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de queda acentuada, interrompida apenas por recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05, 20/05, 21/05 e 25/05. O ponto de menor valorização da cota no período foi registrado no encerramento do mês, em 29/05/2026, atingindo 1,197779. A volatilidade observada reflete o comportamento do ativo ao longo das semanas, consolidando o resultado negativo acumulado no fechamento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.277546R$ 18.828.8251
05/05/20261.289538R$ 19.005.5731
06/05/20261.311570R$ 19.330.2841
07/05/20261.300339R$ 19.164.7511
08/05/20261.291866R$ 19.039.8871
11/05/20261.257009R$ 18.526.1491
12/05/20261.250358R$ 18.428.1291
13/05/20261.214530R$ 17.900.0801
14/05/20261.223478R$ 18.031.9661
15/05/20261.209649R$ 17.828.1381

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