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MAGNUS VALOR A INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 55.563.267/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.457.667
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.563.267/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Magnus Valor A Institucional é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (FIC de FIA), constituído em 17 de junho de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a alocação de recursos em cotas de outros fundos de ações, permitindo uma estratégia diversificada dentro do mercado de renda variável. A gestão do fundo é realizada pela Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, está a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de custódia, controle e prestação de informações regulatórias exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.457.667. Por ser um fundo de cotas, o veículo oferece aos investidores uma forma de acessar estratégias de gestão profissional focadas no mercado acionário brasileiro. O fundo é destinado ao público institucional e opera em conformidade com as normas vigentes para fundos de investimento em cotas de ações registrados na CVM.

Performance — Último Mês

1.18731.22801.26981.310404/0515/0529/05-6.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,5622%. O valor da cota iniciou o mês em 1,2707 e encerrou em 1,1873. Observou-se uma tendência de alta inicial até o dia 08/05, quando atingiu o pico de 1,3100, seguida por uma trajetória de volatilidade e queda acentuada ao longo do restante do mês. O patrimônio líquido apresentou uma redução expressiva de 27,1733%, passando de R$ 23,75 milhões para R$ 17,30 milhões. Um momento de queda relevante no patrimônio ocorreu entre os dias 25/05 e 26/05, quando o montante recuou de R$ 22,89 milhões para R$ 17,66 milhões, apesar da variação da cota ter sido menos severa nesse intervalo. Durante todo o período analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A performance reflete o comportamento dos ativos subjacentes na carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.270725R$ 23.755.4602
05/05/20261.288218R$ 24.082.4752
06/05/20261.310440R$ 24.497.9132
07/05/20261.302833R$ 24.355.6902
08/05/20261.310081R$ 24.491.1942
11/05/20261.276444R$ 23.862.3682
12/05/20261.268822R$ 23.719.8912
13/05/20261.224366R$ 22.888.8112
14/05/20261.233427R$ 23.058.1892
15/05/20261.223716R$ 22.876.6612

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