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MAGNETIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 62.849.361/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.849.361/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 22 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Este fundo tem como foco principal a aplicação de recursos em ativos de renda fixa voltados para o setor de infraestrutura. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura operacional busca atender às diretrizes específicas que regem essa categoria de investimento no mercado brasileiro, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo central é proporcionar aos cotistas uma exposição a projetos de desenvolvimento de infraestrutura, utilizando instrumentos de dívida. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido do fundo nos dados cadastrais fornecidos. O Magnetix é um veículo voltado para investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa com foco em infraestrutura, operando sob a estrutura institucional e a expertise técnica do grupo BTG Pactual. Trata-se de uma estrutura formalizada para atuar no mercado financeiro nacional seguindo as regulamentações vigentes.

Performance — Último Mês

1.03051.03401.03771.041204/0515/0529/05+0.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,4020%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 22.476.988, ante os R$ 22.386.990 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,041215. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de mínima registrado em 19/05/2026, atingindo 1,030458. A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação, mantendo uma trajetória de alta até o fechamento do mês. Em suma, o desempenho refletiu uma oscilação pontual na metade do mês, seguida por uma estabilização positiva que garantiu o resultado final favorável no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.035152R$ 22.386.9901
05/05/20261.036445R$ 22.414.9521
06/05/20261.038618R$ 22.461.9301
07/05/20261.039041R$ 22.471.0871
08/05/20261.041215R$ 22.518.1101
11/05/20261.039936R$ 22.490.4341
12/05/20261.039419R$ 22.479.2601
13/05/20261.034519R$ 22.373.2871
14/05/20261.036869R$ 22.424.1131
15/05/20261.032126R$ 22.321.5271

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