MAGNETIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 42.534.424/0001-86 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.534.424/0001-86

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/05/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Magnetix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 04 de maio de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, conferindo flexibilidade à estratégia adotada pelos gestores dentro dos limites regulatórios e do regulamento específico do produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 9.765.981,00, apurado em 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por uma instituição financeira de grande porte. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos envolvidos, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4335% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 12.028.359 para R$ 12.080.509, um incremento de 0,4336%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o patamar de 1,598097. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração entre 15/05 e 19/05, atingindo a mínima do período em 19/05/2026, com a cota cotada a 1,574754. Após esse ponto de inflexão, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente até o encerramento do mês, demonstrando resiliência ao encerrar o período próximo aos seus níveis máximos observados, refletindo a variação positiva acumulada no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.584470	R$ 12.028.359	1
05/05/2026	1.585275	R$ 12.034.474	1
06/05/2026	1.598097	R$ 12.131.811	1
07/05/2026	1.592350	R$ 12.088.181	1
08/05/2026	1.593422	R$ 12.096.318	1
11/05/2026	1.589032	R$ 12.062.995	1
12/05/2026	1.588750	R$ 12.060.851	1
13/05/2026	1.586732	R$ 12.045.537	1
14/05/2026	1.590263	R$ 12.072.339	1
15/05/2026	1.583757	R$ 12.022.948	1

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