CredCapital
CredCapitalFundos › MAGMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
FI

MAGMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 06.157.562/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 118.848.873
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
06.157.562/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/02/2004
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MAGMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 27 de fevereiro de 2004. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle legal. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Rafter Gestão de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a estratégia de alocação dos ativos. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 118.848.873, conforme dados registrados em 10 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia operacional foca na seleção de títulos de dívida, buscando atender aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa, operando sob o regime de responsabilidade limitada dos cotistas, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

82.427182.714383.010283.297404/0515/0529/05+0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5133%, encerrando o mês cotado a 83,147342. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,2197%, passando de R$ 109,87 milhões para R$ 109,63 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo o pico de 83,297374 em 06/05. Posteriormente, o fundo enfrentou uma trajetória de queda, atingindo o ponto mínimo de 82,427110 em 19/05. Após esse período de desvalorização, o ativo iniciou uma recuperação consistente, mantendo-se em patamares elevados até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a leve redução do patrimônio líquido sugere ajustes específicos na composição do fundo, mantendo a base de investidores inalterada ao longo de todo o período de observação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202682.722763R$ 109.876.6811
05/05/202682.845825R$ 110.040.1391
06/05/202683.297374R$ 110.639.9091
07/05/202683.058522R$ 110.322.6531
08/05/202683.107045R$ 110.387.1041
11/05/202683.099260R$ 110.376.7651
12/05/202682.930412R$ 110.152.4911
13/05/202682.871351R$ 110.074.0431
14/05/202683.042191R$ 110.300.9621
15/05/202682.782566R$ 109.956.1151

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma