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FI

MAGIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 61.103.656/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.103.656/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Magis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 29 de maio de 2025. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua estratégia está primordialmente voltada para ativos dessa natureza, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento competem ao Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de investimento em cotas, o Magis tem como característica principal a alocação de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um produto financeiro estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional, sendo regido pelas diretrizes institucionais de seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

1.13241.13621.14011.143904/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0124% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,132391 e encerrou o período cotado a 1,143855. A trajetória de valorização foi constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas ou períodos de estagnação na série histórica. Em paralelo ao desempenho da cota, o patrimônio líquido do fundo acompanhou essa tendência de alta, evoluindo de R$ 56.619.586 para R$ 57.192.756, o que representa um crescimento de 1,0123% no montante total sob gestão. Durante todo o intervalo observado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista. A consistência nos dados diários reflete um comportamento de valorização contínua, sem volatilidade relevante ou momentos de oscilação negativa na série de preços apresentada para o mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.132391R$ 56.619.5861
05/05/20261.132987R$ 56.649.3841
06/05/20261.133587R$ 56.679.3851
07/05/20261.134188R$ 56.709.4111
08/05/20261.134787R$ 56.739.3551
11/05/20261.135385R$ 56.769.2741
12/05/20261.135986R$ 56.799.3191
13/05/20261.136584R$ 56.829.2071
14/05/20261.137185R$ 56.859.2851
15/05/20261.137786R$ 56.889.3241

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