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MAGGIORE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 62.431.373/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.431.373/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Maggiore FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 27 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em Crédito Privado, o que implica a alocação de seus recursos majoritariamente em ativos de dívida emitidos por empresas ou instituições privadas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Portofino Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a execução da estratégia de investimento definida no regulamento. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. O fundo opera sob a estrutura de um condomínio fechado ou aberto, conforme as diretrizes estabelecidas em seu estatuto. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.06661.07051.07461.078504/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1203% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 12.798.777 para R$ 12.942.160, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na maior parte dos dias úteis, com oscilações pontuais e discretas de queda observadas apenas nos dias 08/05, 15/05 e 22/05. O movimento de valorização foi retomado prontamente após esses recuos, culminando no valor máximo da cota de 1,078513 ao final do mês. O desempenho reflete uma trajetória de valorização contínua, sem interrupções prolongadas, demonstrando resiliência na composição do patrimônio ao longo das quatro semanas observadas. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.066565R$ 12.798.7771
05/05/20261.067219R$ 12.806.6271
06/05/20261.068692R$ 12.824.3041
07/05/20261.069189R$ 12.830.2681
08/05/20261.068902R$ 12.826.8281
11/05/20261.070383R$ 12.844.5971
12/05/20261.070955R$ 12.851.4621
13/05/20261.071509R$ 12.858.1081
14/05/20261.072109R$ 12.865.3051
15/05/20261.071506R$ 12.858.0701

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