CredCapital
CredCapitalFundos › MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
FI

MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 41.687.144/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 101.786.194
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.687.144/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Multimercado, constituído em 30 de abril de 2021. Este veículo de investimento possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Mongeral Aegon Investimentos Ltda. Como um fundo multimercado, o produto possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo que a gestão adote estratégias diversificadas conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Com base nos dados registrados em 23 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 101.786.194. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia de gestão profissional, estruturada por uma equipe especializada. Por ser um fundo de investimento registrado na CVM, ele segue normas rigorosas de transparência e governança. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições operacionais antes de tomar qualquer decisão de alocação de recursos.

Performance — Último Mês

1.61361.62731.64151.655304/0515/0529/05+0.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,0193%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência, registrando um crescimento de 0,0191%, encerrando o mês em R$ 143.324.794, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 9 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,655302. Após esse momento, observou-se uma trajetória de queda, com o ponto de mínima sendo registrado em 15/05/2026, com a cota em 1,613565. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, alternando dias de alta e baixa, mas conseguindo encerrar o período com um resultado final positivo. A estabilidade na base de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital que alterassem a composição do grupo de investidores no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.630787R$ 143.297.4329
05/05/20261.641278R$ 144.219.2829
06/05/20261.654694R$ 145.398.1839
07/05/20261.650844R$ 145.059.8529
08/05/20261.655302R$ 145.451.6329
11/05/20261.644289R$ 144.483.8959
12/05/20261.637053R$ 143.848.0329
13/05/20261.622869R$ 142.601.7039
14/05/20261.628656R$ 143.110.1689
15/05/20261.613565R$ 141.784.1449

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma