Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Multimercado, constituído em 30 de abril de 2021. Este veículo de investimento possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Mongeral Aegon Investimentos Ltda. Como um fundo multimercado, o produto possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo que a gestão adote estratégias diversificadas conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Com base nos dados registrados em 23 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 101.786.194. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia de gestão profissional, estruturada por uma equipe especializada. Por ser um fundo de investimento registrado na CVM, ele segue normas rigorosas de transparência e governança. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições operacionais antes de tomar qualquer decisão de alocação de recursos.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.630787 | R$ 143.297.432 | 9 |
| 05/05/2026 | 1.641278 | R$ 144.219.282 | 9 |
| 06/05/2026 | 1.654694 | R$ 145.398.183 | 9 |
| 07/05/2026 | 1.650844 | R$ 145.059.852 | 9 |
| 08/05/2026 | 1.655302 | R$ 145.451.632 | 9 |
| 11/05/2026 | 1.644289 | R$ 144.483.895 | 9 |
| 12/05/2026 | 1.637053 | R$ 143.848.032 | 9 |
| 13/05/2026 | 1.622869 | R$ 142.601.703 | 9 |
| 14/05/2026 | 1.628656 | R$ 143.110.168 | 9 |
| 15/05/2026 | 1.613565 | R$ 141.784.144 | 9 |
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